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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,503 | -52,555 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,503 | -52,555 | ||||
| 折舊費用 | 16,597 | 15,955 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -47 | 56,778 | ||||
| 利息費用 | 1,798 | 1,882 | ||||
| 利息收入 | -4,852 | -5,230 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,496 | 69,385 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 432,947 | 97,218 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 189 | 238 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,072 | 57,089 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,182 | 2 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,656 | 26,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 446,734 | 181,128 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,020 | 1,489 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -290,467 | -368,424 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -63,334 | -23,956 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,702 | -2,036 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -356,523 | -392,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 90,211 | -211,799 | ||||
| 調整項目合計 | 103,707 | -142,414 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,210 | -194,969 | ||||
| 收取之利息 | 1,245 | 1,690 | ||||
| 支付之利息 | -1,798 | -1,800 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -35,852 | -40,868 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,805 | -235,947 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -413,937 | -37,102 | ||||
| 預付設備款增加 | -215 | -667 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,152 | -37,769 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 48,137 | 47,405 | ||||
| 短期借款減少 | -48,137 | -47,405 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,182 | -1,119 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,182 | -1,119 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 343 | -9,900 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -272,186 | -284,735 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,768,823 | 2,285,774 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,496,637 | 2,001,039 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,496,637 | 2,001,039 | ||||