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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 255,583 | 173,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 255,583 | 173,189 | ||||
| 折舊費用 | 31,412 | 33,013 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,626 | 10,682 | ||||
| 利息費用 | 3,624 | 3,652 | ||||
| 利息收入 | -9,681 | -9,674 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,987 | 37,673 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 365,992 | 239,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,282 | -1,416 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,567 | -94,040 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44 | 5,053 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,159 | 183 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 348,028 | 149,673 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -58 | -5,532 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -209,453 | 103,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,899 | -180,303 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,260 | -2,691 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -216,670 | -85,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,358 | 64,179 | ||||
| 調整項目合計 | 160,345 | 101,852 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 415,928 | 275,041 | ||||
| 收取之利息 | 4,933 | 2,513 | ||||
| 支付之利息 | -3,624 | -3,652 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -84,419 | -49,152 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 332,818 | 224,750 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,419 | -502,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | 1,276 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -60,416 | -500,876 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 48,691 | 47,888 | ||||
| 短期借款減少 | -48,691 | -47,888 | ||||
| 租賃本金償還 | -597 | -1,328 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -597 | -1,328 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,007 | -9,271 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,812 | -286,725 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,602,990 | 1,768,823 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,930,802 | 1,482,098 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,930,802 | 1,482,098 | ||||