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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,807 | 109,384 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,807 | 109,384 | ||||
| 折舊費用 | 32,522 | 15,648 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44,427 | -11,915 | ||||
| 利息費用 | 1,894 | 1,748 | ||||
| 利息收入 | -1,563 | -4,833 | ||||
| 收益費損項目合計 | -11,574 | 648 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 400,646 | 512,312 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,912 | -2,282 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,316 | 20,792 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26 | -7 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,414 | 4,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 416,682 | 535,681 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 4 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -198,900 | -450,122 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,164 | -17,356 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,707 | 80 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 150 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -223,621 | -467,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,061 | 68,287 | ||||
| 調整項目合計 | 181,487 | 68,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,294 | 178,319 | ||||
| 收取之利息 | 1,563 | 3,527 | ||||
| 支付之利息 | -1,894 | -1,748 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,497 | -43,508 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 232,466 | 136,590 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 799,375 | 29,611 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,364 | -57,449 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 793,011 | -28,538 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 48,851 | 48,870 | ||||
| 短期借款減少 | -48,851 | -48,870 | ||||
| 租賃本金償還 | -295 | -301 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -295 | -301 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,864 | 12,283 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,034,046 | 120,034 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,771,253 | 1,602,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,805,299 | 1,723,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,805,299 | 1,723,024 | ||||