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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 405,569 | 470,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 405,569 | 470,434 | ||||
| 折舊費用 | 96,524 | 47,127 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,892 | 9,172 | ||||
| 利息費用 | 9,263 | 5,072 | ||||
| 利息收入 | -4,829 | -14,577 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,245 | 6 | ||||
| 收益費損項目合計 | 133,095 | 46,800 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -102,304 | -51,730 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,882 | -2,283 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,837 | 27,471 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 36 | 48 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,414 | 6,939 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 120 | 1,523 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,015 | -18,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5 | -52 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,686 | -99,207 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,699 | 8,614 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,905 | 101 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,923 | -90,544 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,938 | -108,576 | ||||
| 調整項目合計 | 48,157 | -61,776 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 453,726 | 408,658 | ||||
| 收取之利息 | 4,829 | 6,253 | ||||
| 支付之利息 | -9,263 | -5,072 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -122,147 | -112,162 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 327,145 | 297,677 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 799,375 | 29,756 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -214,036 | -60,846 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 612 | 3 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 585,951 | -31,087 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 300,981 | 104,058 | ||||
| 短期借款減少 | -103,256 | -92,988 | ||||
| 租賃本金償還 | -605 | -913 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,120 | 10,157 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,902 | 43,302 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,135,118 | 320,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,771,253 | 1,602,990 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,906,371 | 1,923,039 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,906,371 | 1,923,039 | ||||