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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 418,234 | 476,040 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 418,234 | 476,040 | ||||
| 折舊費用 | 92,470 | 57,667 | ||||
| 攤銷費用 | 8,370 | 9,826 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 588 | -16,594 | ||||
| 利息費用 | 3,706 | 3,097 | ||||
| 利息收入 | -5,460 | -8,903 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 418 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 96 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -388 | 1,386 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -216 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,106 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -397 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,911 | 3,910 | ||||
| 其他項目 | 1,753 | 557 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 100,234 | 50,847 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,921 | -2,837 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -92,215 | 124,367 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,070 | 69 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,661 | -1,495 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 790 | -790 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -202,884 | -220,030 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,886 | -58,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -300,075 | -159,295 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -73,556 | -14,138 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 74,291 | -49,826 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,441 | 11,588 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,130 | -15,445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,062 | 1,033 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,486 | -66,788 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,589 | -226,083 | ||||
| 調整項目合計 | -176,355 | -175,236 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,879 | 300,804 | ||||
| 收取之利息 | 5,435 | 8,177 | ||||
| 支付之利息 | -3,555 | -3,097 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -118,920 | -158,338 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,839 | 147,546 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 2,289 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -315,671 | -197,524 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,811 | 2,878 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,138 | 21 | ||||
| 取得無形資產 | -2,714 | -4,430 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -62,442 | -666 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -374,878 | -197,432 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 279,842 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -25,000 | ||||
| 償還長期借款 | -23,274 | -24,919 | ||||
| 發放現金股利 | -152,000 | -80,700 | ||||
| 現金增資 | 0 | 172,400 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,568 | 41,781 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 53,590 | 10,874 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,881 | 2,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 625,340 | 622,571 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 533,459 | 625,340 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 533,459 | 625,340 | ||||