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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,648 | 299,149 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,648 | 299,149 | ||||
| 折舊費用 | 107,782 | 91,779 | ||||
| 攤銷費用 | 1,675 | 2,051 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 602 | -2,064 | ||||
| 利息費用 | 4,597 | 7,584 | ||||
| 利息收入 | -2,299 | -2,127 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 185 | -1,516 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,501 | 3,942 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,537 | 10,438 | ||||
| 其他項目 | 1,196 | 1,152 | ||||
| 收益費損項目合計 | 122,776 | 111,239 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,668 | 1,946 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -75,198 | -150,899 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,351 | 167 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,250 | -3,694 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,940 | -2,008 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,691 | 0 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | 9,967 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -124,765 | -144,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -11,471 | -5,044 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 88,028 | 53,584 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,715 | -3,671 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,310 | 9,829 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -332 | -4,060 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 76,630 | 50,638 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,135 | -93,883 | ||||
| 調整項目合計 | 74,641 | 17,356 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 233,289 | 316,505 | ||||
| 收取之利息 | 1,514 | 2,074 | ||||
| 支付之利息 | -4,672 | -7,584 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42,911 | -105,419 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 187,220 | 205,576 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 540 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,086 | -364,033 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,800 | 3,879 | ||||
| 存出保證金增加 | 67 | -404 | ||||
| 取得無形資產 | -1,320 | -997 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,796 | -14,057 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,335 | -375,072 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -317,355 | 224,085 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 131,081 | ||||
| 償還長期借款 | -19,320 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -207,328 | -212,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -544,003 | 142,366 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,901 | -33,764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -516,019 | -60,894 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 861,256 | 533,459 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 345,237 | 472,565 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 345,237 | 472,565 | ||||