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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,143 | 164,397 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,143 | 164,397 | ||||
| 折舊費用 | 148,100 | 144,503 | ||||
| 攤銷費用 | 2,818 | 2,202 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 557 | 116 | ||||
| 利息費用 | 5,665 | 5,963 | ||||
| 利息收入 | -2,337 | -2,335 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -296 | 193 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,972 | 10,328 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,379 | -403 | ||||
| 其他項目 | 1,429 | 1,538 | ||||
| 收益費損項目合計 | 163,529 | 162,105 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -12,722 | 8,785 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -85,244 | -19,022 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,847 | -1,739 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,104 | 1,776 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -181,543 | -7,953 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,039 | -2,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -336,291 | -20,628 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,323 | -11,931 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,101 | 17,208 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53,871 | 7,298 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,250 | 6,013 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5,369 | -1,033 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,859 | 2,000 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 199,773 | 19,555 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -136,518 | -1,073 | ||||
| 調整項目合計 | 27,011 | 161,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,154 | 325,429 | ||||
| 收取之利息 | 2,140 | 2,616 | ||||
| 支付之利息 | -5,596 | -6,111 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,436 | -36,651 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 207,262 | 285,283 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -166,375 | -142,108 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 452 | 252 | ||||
| 取得無形資產 | -10,047 | -1,723 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,793 | 1,317 | ||||
| 預付設備款增加 | -76,113 | -17,741 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -253,876 | -160,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 104,891 | -319,546 | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -26,238 | -25,816 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 339 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -133,760 | -207,328 | ||||
| 非控制權益變動 | 36,532 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,764 | -552,690 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,612 | -59,554 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,538 | -486,964 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,292 | 861,256 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 439,830 | 374,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 439,830 | 374,292 | ||||