| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,684 | 216,075 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,684 | 216,075 | ||||
| 折舊費用 | 155,459 | 154,517 | ||||
| 攤銷費用 | 2,763 | 2,924 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 754 | 3,443 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,560 | 2,643 | ||||
| 利息費用 | 15,386 | 12,683 | ||||
| 利息收入 | -3,868 | -3,971 | ||||
| 股利收入 | -4,225 | -143 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -562 | -25,725 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,421 | 12,948 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 144 | -1,745 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,446 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,832 | 159,020 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,572 | -21,768 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,672 | -1,672 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,325 | -11,117 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,108 | -31,723 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -765 | 5,963 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,977 | -108,331 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,718 | 36,034 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,633 | -203 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,758 | -132,817 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 336 | -3,248 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 459 | -1,189 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,511 | -85,923 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1 | -54,491 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,944 | -5,149 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,886 | 15,745 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -75 | 233 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,620 | -134,022 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,138 | -266,839 | ||||
| 調整項目合計 | 239,970 | -107,819 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,654 | 108,256 | ||||
| 收取之利息 | 3,913 | 4,206 | ||||
| 支付之利息 | -7,654 | -8,113 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,116 | -57,547 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,797 | 46,802 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -341,102 | -131,680 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,088 | 35,339 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,560 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,283 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,332 | -3,932 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 341 | 424 | ||||
| 預付設備款增加 | -16,371 | -19,112 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -96,179 | ||||
| 收取之股利 | 4,225 | 143 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -25,126 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,868 | -244,683 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 141,683 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -56,111 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 597,665 | ||||
| 償還長期借款 | -19,890 | -36,244 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,634 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 249 | ||||
| 發放現金股利 | -133,760 | -133,760 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,601 | 371,799 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,638 | -15,376 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,310 | 158,542 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,372 | 439,830 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 505,062 | 598,372 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 505,062 | 598,372 | ||||