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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,453 | 23,838 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,453 | 23,838 | ||||
| 折舊費用 | 38,113 | 36,968 | ||||
| 攤銷費用 | 602 | 627 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,869 | 434 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | -3,960 | ||||
| 利息費用 | 5,738 | 3,529 | ||||
| 利息收入 | -835 | -224 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,758 | 2,580 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,061 | 1,944 | ||||
| 收益費損項目合計 | 46,370 | 41,899 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -33,704 | 10,707 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,015 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,715 | -4,468 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,114 | 8,632 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,753 | -1,610 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,431 | -32,211 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,777 | -10,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -121,973 | -29,135 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 840 | 6,524 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | -1,130 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 52,144 | 52,824 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,479 | -22,292 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,881 | -2,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29 | 65 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,655 | 33,271 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,318 | 4,136 | ||||
| 調整項目合計 | -40,948 | 46,035 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 18,505 | 69,873 | ||||
| 收取之利息 | 835 | 224 | ||||
| 支付之利息 | -4,600 | -1,574 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,098 | -3,517 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,642 | 65,006 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -59,007 | -41,506 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -650 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 444 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,252 | -22,604 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -62,815 | -64,760 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 64,650 | ||||
| 償還長期借款 | -11,567 | -11,855 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,688 | -404 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,391 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,864 | 52,391 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,385 | -5,745 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -65,422 | 46,892 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 537,852 | 505,062 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 472,430 | 551,954 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,430 | 551,954 | ||||