| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,451 | 161,801 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,451 | 161,801 | ||||
| 折舊費用 | 89,625 | 76,003 | ||||
| 攤銷費用 | 1,118 | 1,165 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,322 | -3,949 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59 | 420 | ||||
| 利息費用 | 8,255 | 10,708 | ||||
| 利息收入 | -1,277 | -1,569 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | -52 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,639 | 4,181 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,525 | 621 | ||||
| 其他項目 | -20 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 99,209 | 87,528 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 41,848 | -35,165 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,974 | -173 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -87,736 | -128,081 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -36,243 | -29,125 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -520 | 2,162 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -79,799 | -126,518 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,780 | -6,453 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -945 | -8,578 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,201 | -331,931 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,991 | 1,250 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -926 | 29 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,579 | 187,852 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,154 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -543 | 406 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -144 | -7,702 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 97 | 241 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,900 | 182,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,301 | -149,855 | ||||
| 調整項目合計 | -12,092 | -62,327 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,359 | 99,474 | ||||
| 收取之利息 | 1,276 | 1,564 | ||||
| 支付之利息 | -8,454 | -8,782 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -21,147 | -11,101 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,034 | 81,155 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,040 | 430,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,492 | -74,835 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 320 | ||||
| 存出保證金增加 | -20 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 167 | 146 | ||||
| 預付設備款增加 | -17,169 | -49,220 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,554 | 306,461 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -6,278 | -4,760 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -424,600 | ||||
| 償還長期借款 | -42,116 | -23,939 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,245 | -3,233 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 8,730 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -51,639 | -447,802 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,938 | -8,374 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 21,779 | -68,560 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,298 | 537,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 428,077 | 469,292 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 428,077 | 469,292 | ||||