| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,892 | 242,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,892 | 242,473 | ||||
| 折舊費用 | 134,129 | 117,747 | ||||
| 攤銷費用 | 1,886 | 1,699 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -471 | -2,984 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 59 | 480 | ||||
| 利息費用 | 13,553 | 14,398 | ||||
| 利息收入 | -2,305 | -2,192 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -230 | 85 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,978 | 2,893 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,267 | 19 | ||||
| 其他項目 | -20 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 138,312 | 132,143 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 37,235 | -23,603 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,491 | 3,241 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -55,646 | -104,670 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -43,808 | -56,285 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,361 | -188 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,922 | -201,852 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,206 | -6,014 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,636 | -5,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,581 | -394,606 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 5,295 | 653 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,020 | 23 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,460 | 141,067 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,672 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,479 | 23,581 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -192 | -7,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 178 | 13 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,392 | 158,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -84,973 | -236,434 | ||||
| 調整項目合計 | 53,339 | -104,291 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,231 | 138,182 | ||||
| 收取之利息 | 2,301 | 2,187 | ||||
| 支付之利息 | -13,280 | -12,651 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,889 | -21,608 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 195,363 | 106,110 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -65,513 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 430,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,551 | -107,353 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 331 | 353 | ||||
| 存出保證金增加 | -6 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,765 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -671 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 588 | ||||
| 預付設備款增加 | -29,831 | -50,029 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -140,006 | 273,609 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 15,554 | ||||
| 短期借款減少 | -191,001 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 619,879 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -424,600 | ||||
| 償還長期借款 | -306,029 | -33,895 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,736 | -4,689 | ||||
| 發放現金股利 | -120,587 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 8,730 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,474 | -438,900 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,367 | -8,841 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 86,250 | -68,022 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,298 | 537,852 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 492,548 | 469,830 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 492,548 | 469,830 | ||||