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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,744 | 66,038 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,744 | 66,038 | ||||
| 折舊費用 | 43,122 | 45,575 | ||||
| 攤銷費用 | 933 | 522 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -654 | 3,811 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 59 | ||||
| 利息費用 | 6,457 | 3,919 | ||||
| 利息收入 | -1,482 | -702 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11 | 13 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,968 | 1,937 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 610 | -7,789 | ||||
| 其他項目 | -2 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 53,963 | 47,345 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,810 | 19,932 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,732 | 2,239 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,319 | -22,498 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,487 | -24,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,109 | -2,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,617 | -50,172 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,814 | 390 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24 | -868 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,050 | -77,839 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,945 | 1,662 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 41 | -126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,622 | 20,781 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,789 | -1,280 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,283 | -24,213 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -18 | -106 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14 | 61 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,504 | -3,221 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,554 | -81,060 | ||||
| 調整項目合計 | 82,517 | -33,715 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,261 | 32,323 | ||||
| 收取之利息 | 1,527 | 702 | ||||
| 支付之利息 | -4,008 | -4,261 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,890 | -5,413 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,890 | 23,351 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,136 | -945 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,864 | -12,631 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 768 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -5 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 291 | -7 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,864 | -9,752 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,467 | -23,340 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -30,000 | -6,250 | ||||
| 償還長期借款 | -58,022 | -32,033 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,820 | -1,603 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,842 | -39,886 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,300 | 22,631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,815 | -17,244 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 549,579 | 406,298 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 569,394 | 389,054 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 569,394 | 389,054 | ||||