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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,458 | 135,451 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,458 | 135,451 | ||||
| 折舊費用 | 86,505 | 89,625 | ||||
| 攤銷費用 | 1,857 | 1,118 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 349 | 3,322 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 59 | ||||
| 利息費用 | 12,129 | 8,255 | ||||
| 利息收入 | -3,133 | -1,277 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 216 | 13 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 14,113 | 4,639 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,791 | -6,525 | ||||
| 其他項目 | -2 | -20 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,825 | 99,209 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 27,013 | 41,848 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,140 | 7,974 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,309 | -87,736 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 57,972 | -36,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -197 | -520 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,281 | -79,799 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,043 | -9,780 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 193 | -945 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,770 | -165,201 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -807 | 6,991 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 43 | -926 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,020 | 50,579 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,203 | -2,154 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,256 | -543 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17 | -144 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | 97 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,840 | 53,900 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 82,610 | -111,301 | ||||
| 調整項目合計 | 196,435 | -12,092 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,893 | 123,359 | ||||
| 收取之利息 | 3,173 | 1,276 | ||||
| 支付之利息 | -7,160 | -8,454 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,880 | -21,147 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,026 | 95,034 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,040 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,136 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,901 | -17,492 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 863 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -865 | -20 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 555 | 167 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -17,169 | ||||
| 預付設備款減少 | 4,635 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,423 | -36,554 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 92,040 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -6,278 | ||||
| 償還公司債 | -480,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 319,896 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -31,924 | -42,116 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,361 | -3,245 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,349 | -51,639 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,537 | 14,938 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,563 | 21,779 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 549,579 | 406,298 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 633,142 | 428,077 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 633,142 | 428,077 | ||||