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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,594 | -13,031 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,594 | -13,031 | ||||
| 折舊費用 | 125,830 | 128,731 | ||||
| 攤銷費用 | 2,898 | 2,815 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,148 | -47 | ||||
| 利息費用 | 22,357 | 18,966 | ||||
| 利息收入 | -4,671 | -4,423 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,763 | 359 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,057 | 21,522 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,869 | -629 | ||||
| 其他項目 | 0 | -2 | ||||
| 收益費損項目合計 | 139,987 | 167,292 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,446 | 23,187 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -4,887 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,992 | 16,183 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,602 | 61,245 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -142 | -150 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 60,960 | 47,069 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,697 | -18,804 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 700 | 1,318 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,219 | 125,161 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,268 | -1,221 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,789 | 60 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 48,737 | -7,986 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,856 | -1,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,568 | -21,372 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8 | -84 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 804 | -152 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,166 | -32,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,947 | 92,997 | ||||
| 調整項目合計 | 158,934 | 260,289 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,340 | 247,258 | ||||
| 收取之利息 | 4,634 | 4,434 | ||||
| 支付之利息 | -14,866 | -11,695 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,387 | -11,441 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,721 | 228,556 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 49,136 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,430 | -76,994 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,850 | 908 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -835 | ||||
| 存出保證金減少 | 138 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -701 | -264 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,008 | 754 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,662 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 4,536 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,797 | -22,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 215,910 | ||||
| 短期借款減少 | -20,000 | 0 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -480,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 311,478 | ||||
| 償還長期借款 | -25,091 | -31,592 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,729 | -5,238 | ||||
| 發放現金股利 | -34,830 | -105,560 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -85,650 | -95,002 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 41,328 | 2,237 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,602 | 113,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 740,489 | 549,579 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 768,091 | 662,611 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 768,091 | 662,611 | ||||