| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,139 | -3,675 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,139 | -3,675 | ||||
| 折舊費用 | 42,630 | 41,539 | ||||
| 攤銷費用 | 748 | 983 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 424 | -561 | ||||
| 利息費用 | 7,068 | 7,428 | ||||
| 利息收入 | -1,298 | -1,404 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | -26 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 234 | 636 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,988 | -802 | ||||
| 收益費損項目合計 | 47,873 | 47,793 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,151 | -3,105 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,287 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,281 | -3,709 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,509 | -2,383 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,676 | 335 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,427 | 12,153 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,898 | -8,497 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,716 | 575 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,051 | -4,631 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -208 | 2,479 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -218 | 77 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,375 | 16,022 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 1,391 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,506 | -18,704 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 87 | 205 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 161 | 92 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,309 | 1,562 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -16,360 | -3,069 | ||||
| 調整項目合計 | 31,513 | 44,724 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,652 | 41,049 | ||||
| 收取之利息 | 981 | 1,412 | ||||
| 支付之利息 | -4,900 | -5,185 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,236 | -995 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,497 | 36,281 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,168 | -23,122 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 312 | 155 | ||||
| 存出保證金減少 | 20 | 21 | ||||
| 取得無形資產 | -1,314 | -500 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 286 | 73 | ||||
| 預付設備款增加 | -37,141 | -2,480 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,005 | -25,853 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,830 | ||||
| 短期借款減少 | -22,560 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -8,480 | -8,339 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,090 | -1,540 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,130 | 11,951 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,906 | 12,495 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,732 | 34,874 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,224 | 740,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 805,492 | 775,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 805,492 | 775,363 | ||||