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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,488 | -30,594 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,488 | -30,594 | ||||
| 折舊費用 | 123,943 | 125,830 | ||||
| 攤銷費用 | 2,718 | 2,898 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,945 | 1,148 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -159 | 0 | ||||
| 利息費用 | 22,659 | 22,357 | ||||
| 利息收入 | -4,306 | -4,671 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,627 | -6,763 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,267 | 2,057 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,201 | -2,869 | ||||
| 其他項目 | -1 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 155,750 | 139,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,802 | -4,446 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,159 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -86,573 | -71,992 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,175 | -9,602 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,211 | -142 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,713 | 60,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,350 | -12,697 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,904 | 700 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -84,219 | -37,219 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,456 | 6,268 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -218 | 4,789 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,089 | 48,737 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 25 | -1,856 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,888 | -2,568 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,391 | -8 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -140 | 804 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,933 | 56,166 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,286 | 18,947 | ||||
| 調整項目合計 | 107,464 | 158,934 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,952 | 128,340 | ||||
| 收取之利息 | 3,974 | 4,634 | ||||
| 支付之利息 | -13,411 | -15,753 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,384 | -5,387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,131 | 111,834 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -77,724 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,665 | -51,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,868 | 22,850 | ||||
| 存出保證金減少 | 9 | 138 | ||||
| 取得無形資產 | -2,913 | -701 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 634 | 1,008 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,463 | -12,662 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -180,254 | -40,797 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -51,590 | -20,000 | ||||
| 發行公司債 | 514,385 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -561,900 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 490,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -321,052 | -25,091 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 15,545 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,374 | -4,842 | ||||
| 發放現金股利 | -34,992 | -34,830 | ||||
| 其他籌資活動 | -6,722 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 37,300 | -84,763 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,075 | 41,328 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,898 | 27,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 827,224 | 740,489 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 752,326 | 768,091 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 752,326 | 768,091 | ||||