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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,160 | 3,275 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,160 | 3,275 | ||||
| 折舊費用 | 84,233 | 83,361 | ||||
| 攤銷費用 | 1,866 | 1,719 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -441 | -2,628 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -250 | 200 | ||||
| 利息費用 | 15,048 | 14,676 | ||||
| 利息收入 | -3,232 | -3,210 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,965 | -1,586 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,177 | 2,371 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -895 | 7,923 | ||||
| 其他項目 | -19,287 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,254 | 102,826 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 24,105 | 18,616 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,193 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,192 | -69,370 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,810 | 28,599 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 262 | -409 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -36,195 | -9,529 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,477 | 1,230 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -40 | -4,020 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -70,347 | -32,690 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 482 | 4,216 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -218 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 43,968 | 60,794 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,340 | -13,378 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -84 | 83 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -307 | -49 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,719 | 51,448 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,628 | 18,758 | ||||
| 調整項目合計 | 48,626 | 121,584 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,786 | 124,859 | ||||
| 收取之利息 | 3,780 | 3,087 | ||||
| 支付之利息 | -10,217 | -9,969 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,886 | -6,775 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,463 | 111,202 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -82,908 | -78,965 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,942 | -67,717 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,968 | 4,763 | ||||
| 存出保證金增加 | -257 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6 | ||||
| 取得無形資產 | -1,077 | -2,851 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -828 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 511 | ||||
| 預付設備款增加 | -8,618 | -19,395 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,662 | -163,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -23,030 | -121,930 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 514,385 | ||||
| 償還長期借款 | -20,611 | -318,447 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,159 | -4,249 | ||||
| 發放現金股利 | -34,744 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -8,291 | -6,710 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -90,835 | 63,049 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,256 | -46,545 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -88,778 | -35,942 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 690,643 | 827,224 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 601,865 | 791,282 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 601,865 | 791,282 | ||||