| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,537 | 182,012 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,537 | 182,012 | ||||
| 折舊費用 | 36,276 | 31,779 | ||||
| 攤銷費用 | 3,012 | 2,587 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,588 | 116 | ||||
| 利息費用 | 1,128 | 7,079 | ||||
| 利息收入 | -1,076 | -3,209 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,006 | 2,672 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 490 | 195 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,424 | 41,219 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -183 | 7 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -113,332 | 42,660 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,633 | 7,047 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,303 | -10,659 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,569 | -503 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -341 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,095 | 38,552 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 160 | -186 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,742 | -61,191 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,497 | -3,466 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,376 | 76,478 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 929 | -61,553 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 387 | -2,053 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,339 | -51,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,756 | -13,419 | ||||
| 調整項目合計 | -55,332 | 27,800 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,205 | 209,812 | ||||
| 收取之利息 | 1,076 | 3,209 | ||||
| 支付之利息 | -1,128 | -7,079 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -57,317 | -51,078 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,836 | 154,864 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -44,127 | -24,030 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 282 | 352 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 17,576 | ||||
| 取得無形資產 | -3,815 | -6,414 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -44 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -36,465 | 23,840 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -84,125 | 11,280 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -93,674 | -201,607 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -14,900 | ||||
| 發放現金股利 | -31,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,376 | -12,925 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -131,050 | -229,432 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,618 | 861 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,721 | -62,427 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,717 | 216,965 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,996 | 154,538 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,996 | 154,538 | ||||