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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,904 | 247,392 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,904 | 247,392 | ||||
| 折舊費用 | 49,231 | 42,675 | ||||
| 攤銷費用 | 4,210 | 3,685 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 214 | -1,761 | ||||
| 利息費用 | 3,386 | 7,872 | ||||
| 利息收入 | -3,179 | -3,818 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,008 | 3,674 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 477 | 182 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,347 | 52,509 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 116 | 116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,072 | -822 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,651 | 12,819 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,400 | 15,746 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,589 | 2,902 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 16 | -256 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -25,278 | 30,505 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,712 | -15,176 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,362 | 761 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,526 | 21,737 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,967 | -1,748 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,231 | -1,281 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -12,440 | 4,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,718 | 34,612 | ||||
| 調整項目合計 | 20,629 | 87,121 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,533 | 334,513 | ||||
| 收取之利息 | 3,179 | 3,818 | ||||
| 支付之利息 | -3,386 | -7,872 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,593 | -68,183 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,733 | 262,276 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,772 | -37,869 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 235 | 370 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 17,576 | ||||
| 取得無形資產 | -3,839 | -6,452 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -32,007 | 23,200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,383 | -3,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -93,674 | -170,780 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -14,900 | ||||
| 發放現金股利 | -31,000 | 0 | ||||
| 現金增資 | 296,250 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,376 | -14,992 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 165,200 | -200,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,145 | 20,323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 302,695 | 78,752 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 295,717 | 216,965 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 598,412 | 295,717 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 598,412 | 295,717 | ||||