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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,112 | 37,019 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,112 | 37,019 | ||||
| 折舊費用 | 13,299 | 11,555 | ||||
| 攤銷費用 | 1,140 | 1,027 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 505 | 1,059 | ||||
| 利息費用 | 0 | 1,128 | ||||
| 利息收入 | -318 | -630 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 580 | 1,002 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 242 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,206 | 15,383 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -7 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,882 | 20,158 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -539 | 5,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,458 | -19,322 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,132 | -2,707 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,023 | 3,177 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 38 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -47,059 | -8,769 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,134 | 2,725 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,101 | -72 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,208 | 2,921 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -979 | -967 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,797 | -4,124 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,774 | -947 | ||||
| 調整項目合計 | -8,568 | 14,436 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 33,544 | 51,455 | ||||
| 收取之利息 | 318 | 630 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -1,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,595 | -11,208 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,267 | 39,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,921 | -11,051 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 235 | ||||
| 取得無形資產 | -886 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 32,002 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,195 | -10,816 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -94,266 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 4,950 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -72,316 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,897 | -2,827 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -70,263 | -97,093 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,554 | 45 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,355 | -68,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,412 | 295,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,057 | 227,602 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,057 | 227,602 | ||||