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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,066 | 115,125 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,066 | 115,125 | ||||
| 折舊費用 | 27,180 | 23,636 | ||||
| 攤銷費用 | 2,254 | 2,290 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,929 | 1,389 | ||||
| 利息費用 | 386 | 1,128 | ||||
| 利息收入 | -953 | -829 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 949 | 2,004 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 490 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,745 | 30,108 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -123 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -129,229 | -106,542 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,574 | 651 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,527 | -17,024 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,001 | -4,091 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,564 | 364 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -134,767 | -126,765 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 186 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,437 | 67,486 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,066 | 73 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,514 | 5,694 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,689 | 977 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,053 | 427 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,625 | 74,843 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,142 | -51,922 | ||||
| 調整項目合計 | -66,397 | -21,814 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,669 | 93,311 | ||||
| 收取之利息 | 953 | 829 | ||||
| 支付之利息 | -386 | -1,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,905 | -34,962 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,331 | 58,050 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,918 | -23,356 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 233 | ||||
| 取得無形資產 | -426 | -3,640 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 32,007 | -6,044 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,337 | -32,807 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -93,674 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,750 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -72,316 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,897 | -2,827 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,463 | -96,501 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,232 | -4,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,701 | -75,579 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,412 | 295,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 547,711 | 220,138 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 547,711 | 220,138 | ||||