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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,125 | 263,904 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,125 | 263,904 | ||||
| 折舊費用 | 53,281 | 49,231 | ||||
| 攤銷費用 | 4,147 | 4,210 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,419 | 214 | ||||
| 利息費用 | 788 | 3,386 | ||||
| 利息收入 | -1,732 | -3,179 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,688 | 4,008 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72 | 477 | ||||
| 收益費損項目合計 | 59,519 | 58,347 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -132,377 | -8,072 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,680 | 12,651 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,957 | -24,400 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,341 | -5,589 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 155 | -15,677 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,286 | -40,971 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,079 | 11,712 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,346 | -13,362 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,985 | -11,526 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -980 | 3,967 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -4,071 | -3,231 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,359 | -12,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -111,927 | -53,411 | ||||
| 調整項目合計 | -52,408 | 4,936 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 249,717 | 268,840 | ||||
| 收取之利息 | 1,732 | 3,179 | ||||
| 支付之利息 | -788 | -3,386 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,923 | -69,593 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,738 | 199,040 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,919 | -40,336 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 90 | 235 | ||||
| 取得無形資產 | -412 | -3,839 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 31,077 | -32,007 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,164 | -75,947 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -93,674 | ||||
| 發放現金股利 | -191,201 | -31,000 | ||||
| 現金增資 | 0 | 296,250 | ||||
| 員工執行認股權 | 6,750 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -72,316 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,891 | -6,376 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,658 | 165,200 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,714 | 14,402 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,798 | 302,695 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,412 | 295,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 463,614 | 598,412 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 463,614 | 598,412 | ||||