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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,212 | 42,112 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,212 | 42,112 | ||||
| 折舊費用 | 13,005 | 13,299 | ||||
| 攤銷費用 | 924 | 1,140 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44 | 505 | ||||
| 利息費用 | 6 | 0 | ||||
| 利息收入 | -491 | -318 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 228 | 580 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 66 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,782 | 15,206 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 64,116 | 34,882 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,049 | -539 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,769 | -4,458 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,212 | 5,132 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,184 | 35,017 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 98 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,449 | -47,059 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -844 | 1,134 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,959 | -13,101 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,866 | 1,208 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -36 | -979 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,324 | -58,797 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,860 | -23,780 | ||||
| 調整項目合計 | 44,642 | -8,574 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 92,854 | 33,538 | ||||
| 收取之利息 | 491 | 318 | ||||
| 支付之利息 | -6 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,274 | -4,595 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,065 | 29,261 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,106 | -21,799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 931 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -886 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 32,002 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,212 | -2,116 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,387 | 7,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 員工執行認股權 | 3,285 | 4,950 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -72,316 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -2,897 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,285 | -70,263 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,181 | -17,554 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,782 | -51,355 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 463,614 | 598,412 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 472,396 | 547,057 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,396 | 547,057 | ||||