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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,907 | 141,066 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,907 | 141,066 | ||||
| 折舊費用 | 25,984 | 27,180 | ||||
| 攤銷費用 | 1,889 | 2,254 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 444 | 1,929 | ||||
| 利息費用 | 23 | 386 | ||||
| 利息收入 | -1,093 | -953 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 387 | 949 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 164 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,798 | 31,745 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,154 | -129,229 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,809 | -4,574 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,464 | -1,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,768 | -2,001 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -44,195 | -137,331 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 103 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 53,226 | 35,437 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,845 | 3,066 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,538 | -3,514 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -668 | 3,689 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -540 | -2,053 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,428 | 36,625 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,767 | -100,706 | ||||
| 調整項目合計 | 22,031 | -68,961 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,938 | 72,105 | ||||
| 收取之利息 | 1,093 | 953 | ||||
| 支付之利息 | -23 | -386 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,745 | -24,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,263 | 47,767 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,785 | -38,918 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,002 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -160 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -763 | -426 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 32,007 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,493 | 2,564 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,199 | -4,773 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 員工執行認股權 | 3,285 | 6,750 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -72,316 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,365 | -2,897 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,920 | -68,463 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,806 | -25,232 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,178 | -50,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 463,614 | 598,412 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 519,792 | 547,711 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 519,792 | 547,711 | ||||