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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 175,421 | 222,845 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 175,421 | 222,845 | ||||
| 折舊費用 | 39,526 | 40,399 | ||||
| 攤銷費用 | 2,945 | 3,790 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,784 | 1,334 | ||||
| 利息費用 | 132 | 788 | ||||
| 利息收入 | -1,763 | -1,129 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 544 | 1,318 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 122 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,722 | 46,500 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,581 | -132,777 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,643 | -204 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,950 | 15,399 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,979 | 6,955 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,153 | -110,627 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 108 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,594 | 1,685 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,964 | 5,783 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,436 | -10,857 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -943 | 4,314 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -981 | -3,246 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,306 | -2,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -90,847 | -112,948 | ||||
| 調整項目合計 | -52,125 | -66,448 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,296 | 156,397 | ||||
| 收取之利息 | 1,763 | 1,129 | ||||
| 支付之利息 | -132 | -788 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -28,872 | -44,279 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,055 | 112,459 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,823 | -45,618 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,043 | 6 | ||||
| 存出保證金增加 | -237 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,636 | -418 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 31,064 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,057 | -2,963 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -68,710 | -17,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -172,128 | -191,201 | ||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,285 | 6,750 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -72,316 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,724 | 239 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,567 | -256,528 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,000 | -52,463 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -179,222 | -214,461 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 463,614 | 598,412 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,392 | 383,951 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 284,392 | 383,951 | ||||