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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,084 | 48,212 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,084 | 48,212 | ||||
| 折舊費用 | 15,432 | 13,005 | ||||
| 攤銷費用 | 1,644 | 924 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -907 | 44 | ||||
| 利息費用 | 219 | 6 | ||||
| 利息收入 | -142 | -491 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 53 | 228 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | 66 | ||||
| 收益費損項目合計 | 16,301 | 13,782 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,217 | 64,116 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,021 | 3,049 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,730 | -8,769 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -267 | -1,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,241 | 57,184 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,344 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4 | 98 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,373 | -11,449 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,571 | -844 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,319 | -15,959 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,787 | 1,866 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 87 | -36 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,697 | -26,324 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,938 | 30,860 | ||||
| 調整項目合計 | 44,239 | 44,642 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 57,323 | 92,854 | ||||
| 收取之利息 | 142 | 491 | ||||
| 支付之利息 | -219 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,176 | -4,274 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 52,070 | 89,065 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,980 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,503 | -27,106 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 931 | ||||
| 取得無形資產 | -7,544 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,991 | -3,212 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,018 | -29,387 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 員工執行認股權 | 3,285 | 3,285 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,285 | 3,285 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -117 | -54,181 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,220 | 8,782 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,820 | 463,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,040 | 472,396 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,040 | 472,396 | ||||