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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,866 | 218,029 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,866 | 218,029 | ||||
| 折舊費用 | 63,813 | 53,591 | ||||
| 攤銷費用 | 11,089 | 4,489 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,395 | -2,498 | ||||
| 利息費用 | 1,469 | 900 | ||||
| 利息收入 | -1,338 | -2,069 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 53 | 702 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -46 | 604 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,891 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,326 | 55,719 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -208,305 | 48,755 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,256 | -7,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -17,723 | -64,987 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,310 | -1,740 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -225,082 | -25,007 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,827 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 37 | 114 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,313 | 34,734 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,050 | 1,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,558 | -4,367 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,594 | -1,603 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,880 | -1,537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,311 | 29,055 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -187,771 | 4,048 | ||||
| 調整項目合計 | -108,445 | 59,767 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,421 | 277,796 | ||||
| 收取之利息 | 1,338 | 2,069 | ||||
| 支付之利息 | -1,469 | -900 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,507 | -32,406 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,783 | 246,559 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -7,980 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,288 | -87,862 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 3,738 | ||||
| 存出保證金增加 | 59 | -236 | ||||
| 取得無形資產 | -11,669 | -16,294 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -741 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -292 | -22,327 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,651 | -122,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 76,787 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -173,040 | -172,128 | ||||
| 員工執行認股權 | 3,285 | 3,285 | ||||
| 非控制權益變動 | 8,760 | -4,761 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,208 | -173,604 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,841 | -44,768 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,235 | -94,794 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 368,820 | 463,614 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,585 | 368,820 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,585 | 368,820 | ||||