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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,067 | 73,316 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,067 | 73,316 | ||||
| 折舊費用 | 36,585 | 31,499 | ||||
| 攤銷費用 | 6,282 | 4,148 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,275 | 158 | ||||
| 利息費用 | 3,946 | 356 | ||||
| 利息收入 | -871 | -891 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 53 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -118 | -163 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,099 | 35,160 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -27,814 | -35,221 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,287 | -738 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,445 | -52,067 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -393 | -2,006 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,365 | -90,032 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,166 | 963 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6 | 10 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -6,376 | 31,653 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,603 | 6,713 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,524 | -6,825 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -119 | 10,509 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,071 | -690 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,647 | 42,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,012 | -47,699 | ||||
| 調整項目合計 | 17,087 | -12,539 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,154 | 60,777 | ||||
| 收取之利息 | 871 | 891 | ||||
| 支付之利息 | -2,926 | -356 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,687 | -16,629 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,412 | 44,683 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,474 | -7,968 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,325 | -33,642 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,101 | 225 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 59 | ||||
| 取得無形資產 | -138 | -10,971 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -725 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -3,442 | -5,387 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,003 | -57,684 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 46,380 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -30,197 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,215 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,285 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,390 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,578 | 3,285 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,592 | 5,686 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,395 | -4,030 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,585 | 368,820 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 278,980 | 364,790 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 278,980 | 364,790 | ||||