| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 233,173 | 220,866 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 233,173 | 220,866 | ||||
| 折舊費用 | 74,995 | 63,813 | ||||
| 攤銷費用 | 13,094 | 11,089 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 759 | 1,395 | ||||
| 利息費用 | 7,492 | 1,469 | ||||
| 利息收入 | -2,479 | -1,338 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,720 | 53 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | -46 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,871 | 2,891 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,400 | 79,326 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,543 | -208,305 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,321 | 6,256 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,445 | -17,723 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -35 | -5,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 83,384 | -225,082 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,806 | 7,827 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 38 | 37 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,176 | 19,313 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,991 | 7,050 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,452 | 7,558 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,303 | -2,594 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,601 | -1,880 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,703 | 37,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,681 | -187,771 | ||||
| 調整項目合計 | 161,081 | -108,445 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 394,254 | 112,421 | ||||
| 收取之利息 | 2,479 | 1,338 | ||||
| 支付之利息 | -7,492 | -1,469 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,614 | -38,507 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 361,627 | 73,783 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -9,492 | -7,980 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,854 | -108,288 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,133 | 260 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 59 | ||||
| 取得無形資產 | -137 | -11,669 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,516 | -741 | ||||
| 預付設備款增加 | -39,671 | -292 | ||||
| 其他投資活動 | -2,065 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -116,602 | -128,651 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 133,554 | 76,787 | ||||
| 短期借款減少 | -76,787 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,830 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -173,040 | -173,040 | ||||
| 現金增資 | 291,200 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 3,285 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,886 | 8,760 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 171,983 | -84,208 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,497 | 6,841 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 351,511 | -132,235 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 236,585 | 368,820 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 588,096 | 236,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 588,096 | 236,585 | ||||