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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,754 | 38,839 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,754 | 38,839 | ||||
| 折舊費用 | 19,015 | 18,032 | ||||
| 攤銷費用 | 3,409 | 3,180 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,605 | -352 | ||||
| 利息費用 | 1,324 | 1,698 | ||||
| 利息收入 | -1,123 | -81 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 71 | -120 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,301 | 22,357 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,357 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,749 | 47,721 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,901 | 8,013 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,110 | -24,433 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -372 | -2,816 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,031 | 28,485 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,181 | -5,852 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 274 | 15 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,586 | -13,001 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,072 | 1,403 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,345 | -8,136 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | -145 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -855 | -779 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,331 | -26,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -12,300 | 1,990 | ||||
| 調整項目合計 | 15,001 | 24,347 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 64,755 | 63,186 | ||||
| 收取之利息 | 1,123 | 81 | ||||
| 支付之利息 | -1,324 | -1,172 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,614 | -7,737 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,940 | 54,358 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,862 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,185 | -10,662 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,274 | 171 | ||||
| 取得無形資產 | -2,817 | -115 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,853 | -17 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,798 | -8,419 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,241 | -19,042 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,153 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,398 | -1,125 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -881 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 11,755 | -2,006 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,160 | 2,533 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,294 | 35,843 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,096 | 236,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,390 | 272,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,390 | 272,428 | ||||