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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,731 | 113,067 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,731 | 113,067 | ||||
| 折舊費用 | 36,814 | 36,585 | ||||
| 攤銷費用 | 9,508 | 6,282 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,081 | 2,275 | ||||
| 利息費用 | 2,692 | 3,946 | ||||
| 利息收入 | -2,748 | -871 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,344 | -118 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,691 | 48,099 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,060 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 47,675 | -27,814 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,809 | 15,287 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,330 | -1,445 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,889 | -393 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 67,865 | -14,365 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,575 | -7,166 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31 | 6 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,845 | -6,376 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,235 | 3,603 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,747 | -5,524 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 96 | -119 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,183 | -1,071 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,308 | -16,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -443 | -31,012 | ||||
| 調整項目合計 | 50,248 | 17,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 141,979 | 130,154 | ||||
| 收取之利息 | 2,748 | 871 | ||||
| 支付之利息 | -2,692 | -2,926 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,868 | -10,687 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 109,167 | 117,412 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,297 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,474 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,890 | -39,325 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 295 | 1,101 | ||||
| 取得無形資產 | -6,858 | -138 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,203 | -725 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,874 | -3,442 | ||||
| 其他投資活動 | 3,569 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -73,258 | -51,003 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 33,992 | 46,380 | ||||
| 短期借款減少 | -6,872 | -30,197 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,613 | -2,215 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,390 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 23,507 | 12,578 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,816 | -36,592 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,600 | 42,395 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,096 | 236,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 628,696 | 278,980 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 628,696 | 278,980 | ||||