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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,166 | 178,333 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,166 | 178,333 | ||||
| 折舊費用 | 56,094 | 55,759 | ||||
| 攤銷費用 | 15,129 | 9,440 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,110 | 1,526 | ||||
| 利息費用 | 3,704 | 5,718 | ||||
| 利息收入 | -3,494 | -1,102 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,455 | -89 | ||||
| 收益費損項目合計 | 74,998 | 71,252 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,101 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,560 | 51,854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,942 | 21,086 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,633 | -1,445 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,353 | -216 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,681 | 71,279 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,905 | -7,720 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 47 | 23 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -59,885 | -113,780 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,113 | -4,376 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,097 | -18,620 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25 | 26 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,816 | -1,764 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,984 | -146,211 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,303 | -74,932 | ||||
| 調整項目合計 | 18,695 | -3,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,861 | 174,653 | ||||
| 收取之利息 | 3,494 | 1,102 | ||||
| 支付之利息 | -3,704 | -4,182 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,631 | -20,825 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,020 | 150,748 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,912 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 3,504 | -8,474 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,062 | -56,667 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 74 | 1,101 | ||||
| 取得無形資產 | -6,858 | -138 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,563 | -846 | ||||
| 預付設備款增加 | -6,489 | -15,861 | ||||
| 其他投資活動 | -3,569 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -124,875 | -80,885 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 367,284 | 126,380 | ||||
| 短期借款減少 | -238,152 | -76,787 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,024 | -4,326 | ||||
| 發放現金股利 | -199,040 | -173,040 | ||||
| 現金增資 | 0 | 291,200 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -1,390 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,932 | 162,037 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 42,185 | -19,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,602 | 212,858 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 588,096 | 236,585 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 541,494 | 449,443 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 541,494 | 449,443 | ||||