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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,917 | 49,754 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,917 | 49,754 | ||||
| 折舊費用 | 20,400 | 19,015 | ||||
| 攤銷費用 | 5,009 | 3,409 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 377 | 4,605 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 901 | 0 | ||||
| 利息費用 | 1,734 | 1,324 | ||||
| 利息收入 | -1,129 | -1,123 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 71 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,292 | 27,301 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,315 | -2,357 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,790 | 28,749 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,665 | 5,901 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,809 | 16,110 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,653 | -372 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,016 | 48,031 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,147 | 7,181 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15 | 274 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,977 | -45,586 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,115 | -11,072 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,477 | -10,345 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 229 | 72 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -536 | -855 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,824 | -60,331 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,840 | -12,300 | ||||
| 調整項目合計 | 18,452 | 15,001 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,369 | 64,755 | ||||
| 收取之利息 | 1,129 | 1,123 | ||||
| 支付之利息 | -1,734 | -1,324 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,546 | -5,614 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,218 | 58,940 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,500 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -29,862 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,639 | -13,185 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,274 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,817 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,284 | -1,853 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,356 | -9,798 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,779 | -56,241 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 14,153 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,777 | -2,398 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,938 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,715 | 11,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,589 | -11,160 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,135 | 3,294 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,269 | 588,096 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 618,404 | 591,390 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 618,404 | 591,390 | ||||