| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,973 | 91,731 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,973 | 91,731 | ||||
| 折舊費用 | 42,035 | 36,814 | ||||
| 攤銷費用 | 9,283 | 9,508 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 233 | 3,081 | ||||
| 利息費用 | 3,586 | 2,692 | ||||
| 利息收入 | -3,180 | -2,748 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11 | 1,344 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,946 | 50,691 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -676 | -2,060 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,830 | 47,675 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,938 | 7,809 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -118,007 | 21,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,442 | -6,889 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -111,133 | 67,865 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,748 | 6,575 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -56 | 31 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 93,778 | -46,845 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,273 | -13,235 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,478 | -13,747 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -494 | 96 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -1,390 | -1,183 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,295 | -68,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -19,838 | -443 | ||||
| 調整項目合計 | 32,108 | 50,248 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,081 | 141,979 | ||||
| 收取之利息 | 3,180 | 2,748 | ||||
| 支付之利息 | -3,586 | -2,692 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,430 | -32,868 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,245 | 109,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,500 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -29,297 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 8,711 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,387 | -25,890 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 471 | 295 | ||||
| 取得無形資產 | -1,041 | -6,858 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,241 | -3,203 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,252 | -11,874 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 3,569 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,239 | -73,258 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 194,447 | 33,992 | ||||
| 短期借款減少 | -188,158 | -6,872 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,132 | -3,613 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,295 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,938 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76 | 23,507 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,057 | -18,816 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,873 | 40,600 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,269 | 588,096 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 640,142 | 628,696 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 640,142 | 628,696 | ||||