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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,518 | 170,250 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,518 | 170,250 | ||||
| 折舊費用 | 83,848 | 75,437 | ||||
| 攤銷費用 | 17,278 | 20,425 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,920 | 2,813 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,881 | 0 | ||||
| 利息費用 | 6,664 | 5,579 | ||||
| 利息收入 | -4,759 | -4,042 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27 | 1,557 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,615 | 0 | ||||
| 其他項目 | -19,337 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,321 | 101,769 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,452 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,243 | -2,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -280,205 | -43,227 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,199 | -14,734 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -216,715 | -11,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,748 | -6,725 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -813 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -482,577 | -78,912 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,816 | 8,288 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,342 | 62 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 8,044 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 119,185 | 35,846 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,137 | 7,367 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,981 | -18,159 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 21,389 | 533 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2,715 | -2,465 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,495 | 31,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -324,082 | -47,440 | ||||
| 調整項目合計 | -234,761 | 54,329 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,757 | 224,579 | ||||
| 收取之利息 | 4,759 | 4,042 | ||||
| 支付之利息 | -6,664 | -5,579 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,206 | -39,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,354 | 183,234 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -30,554 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,687 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 60,030 | 3,504 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -72,812 | -68,090 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,288 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -341 | ||||
| 存出保證金減少 | 85 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,736 | -7,074 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,514 | -7,280 | ||||
| 預付設備款增加 | -18,200 | -34,423 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -3,569 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,172 | -147,827 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 391,350 | 637,532 | ||||
| 短期借款減少 | -346,532 | -501,170 | ||||
| 償還長期借款 | -25,255 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,057 | -6,315 | ||||
| 發放現金股利 | -139,328 | -199,040 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,295 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,938 | -1,293 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -130,055 | -70,286 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,204 | 49,052 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,377 | 14,173 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 602,269 | 588,096 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 495,892 | 602,269 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 495,892 | 602,269 | ||||