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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,136 | 47,917 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,136 | 47,917 | ||||
| 折舊費用 | 22,325 | 20,400 | ||||
| 攤銷費用 | 4,070 | 5,009 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -299 | 377 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -346 | 901 | ||||
| 利息費用 | 2,879 | 1,734 | ||||
| 利息收入 | -545 | -1,129 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,060 | 27,292 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,775 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,708 | -3,315 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 15,736 | 27,790 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,491 | 6,665 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,875 | -44,809 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,935 | 8,653 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,900 | -5,016 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,764 | -4,147 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -52,713 | 15 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,938 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 38,182 | 5,977 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,340 | 3,115 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,785 | -8,477 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,477 | 229 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -536 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,627 | -3,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,273 | -8,840 | ||||
| 調整項目合計 | 35,333 | 18,452 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,469 | 66,369 | ||||
| 收取之利息 | 545 | 1,129 | ||||
| 支付之利息 | -2,879 | -1,734 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,132 | -2,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,003 | 63,218 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,795 | -12,639 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 68 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 108 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,160 | -2,284 | ||||
| 預付設備款增加 | -134 | -1,356 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,913 | -33,779 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 58,965 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -53,447 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,840 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,181 | -1,777 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,233 | -1,938 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,736 | -3,715 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,149 | -9,589 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 139,503 | 16,135 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 495,892 | 602,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,395 | 618,404 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,395 | 618,404 | ||||