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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,649 | 143,447 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,649 | 143,447 | ||||
| 折舊費用 | 64,919 | 62,115 | ||||
| 攤銷費用 | 11,186 | 12,243 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,485 | -1,034 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,168 | -2,643 | ||||
| 利息費用 | 14,983 | 5,291 | ||||
| 利息收入 | -4,032 | -4,282 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 78 | 40 | ||||
| 收益費損項目合計 | 90,787 | 71,730 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,775 | 1,646 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,496 | -4,798 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -128,432 | -37,860 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,783 | 16,024 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,025 | -183,143 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,841 | 12,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,760 | -195,196 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,275 | 161 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -67,101 | -49 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,044 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,509 | 29,075 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,630 | -19,462 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,196 | 3,738 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,804 | -510 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -1,807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,889 | 11,146 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,649 | -184,050 | ||||
| 調整項目合計 | -22,862 | -112,320 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 506,787 | 31,127 | ||||
| 收取之利息 | 4,032 | 4,282 | ||||
| 支付之利息 | -14,983 | -5,291 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,511 | -28,572 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 451,325 | 1,546 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,500 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,367 | 8,678 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,931 | -65,809 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 224 | 510 | ||||
| 存出保證金減少 | 232 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,935 | -1,329 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,040 | -5,195 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,281 | -29,556 | ||||
| 其他投資活動 | -43,663 | -1,295 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,027 | -111,496 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 364,621 | 236,338 | ||||
| 短期借款減少 | -106,891 | -188,076 | ||||
| 舉借長期借款 | 46,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -56,009 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,532 | -4,501 | ||||
| 發放現金股利 | -188,874 | -139,328 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,233 | -1,938 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,082 | -97,505 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,616 | 22,369 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 511,996 | -185,086 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 495,892 | 602,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,888 | 417,183 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,888 | 417,183 | ||||