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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 578,600 | 478,607 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 578,600 | 478,607 | ||||
| 折舊費用 | 129,517 | 122,226 | ||||
| 攤銷費用 | 15,546 | 10,747 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,239 | 3,756 | ||||
| 利息費用 | 54,270 | 54,957 | ||||
| 利息收入 | -25,354 | -23,645 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,996 | 225 | ||||
| 收益費損項目合計 | 174,736 | 168,266 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -176,036 | -237,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -512,919 | -5,428 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -53,779 | 12,034 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,678 | 27,615 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,786 | -4,939 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,873 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -857,071 | -208,013 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -152 | -5,199 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -60 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 301,161 | -1,673 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,366 | -6,022 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,426 | 37,424 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,780 | -3,073 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 153 | -29 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 293,442 | 21,368 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -563,629 | -186,645 | ||||
| 調整項目合計 | -388,893 | -18,379 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,707 | 460,228 | ||||
| 收取之利息 | 25,354 | 23,645 | ||||
| 支付之利息 | -54,270 | -54,957 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -151,222 | -126,625 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,569 | 302,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -168,703 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -280,178 | -138,408 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47,784 | 5,189 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,392 | -8,197 | ||||
| 取得無形資產 | -4,159 | -1,082 | ||||
| 取得使用權資產 | -37,794 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -283,739 | -311,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,571,612 | 1,851,273 | ||||
| 短期借款減少 | -3,359,562 | -1,509,705 | ||||
| 舉借長期借款 | 253,850 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -18,767 | -18,957 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,576 | -4,608 | ||||
| 發放現金股利 | -251,831 | -293,803 | ||||
| 非控制權益變動 | -7,946 | -6,990 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,780 | 17,210 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,738 | -49,246 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,652 | -40,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,089,636 | 1,130,582 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,061,984 | 1,089,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,061,984 | 1,089,636 | ||||