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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 133,492 | 70,299 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 133,492 | 70,299 | ||||
| 折舊費用 | 35,817 | 33,329 | ||||
| 攤銷費用 | 3,263 | 1,714 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,783 | -4,012 | ||||
| 利息費用 | 2,300 | 6,058 | ||||
| 利息收入 | -5,612 | -4,181 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 475 | 1,673 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,898 | -1,787 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,970 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | 53 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,954 | 32,847 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 34,015 | -7,643 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,737 | -35,062 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,414 | 16,401 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,393 | 2,947 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,257 | -23,357 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,366 | 347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,884 | 6,642 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,954 | -3,376 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,204 | 3,612 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -25,947 | -19,745 | ||||
| 調整項目合計 | 14,007 | 13,102 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 147,499 | 83,401 | ||||
| 收取之利息 | 5,612 | 4,181 | ||||
| 支付之利息 | -2,300 | -6,058 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,203 | -21,401 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,608 | 60,123 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,232 | -1,504 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,191 | -26,850 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 546 | 193 | ||||
| 取得無形資產 | -892 | -10,601 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -20,743 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -14,301 | ||||
| 其他投資活動 | 231 | -468 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,538 | -74,274 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -32,785 | -21,980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,785 | -21,980 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,978 | 16,202 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,307 | -19,929 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 551,265 | 576,716 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 582,572 | 556,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 582,572 | 556,787 | ||||