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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,459 | 109,493 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,459 | 109,493 | ||||
| 折舊費用 | 10,997 | 3,417 | ||||
| 攤銷費用 | 638 | 580 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,787 | 1,915 | ||||
| 利息費用 | 2,711 | 1,492 | ||||
| 利息收入 | -211 | -44 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -181 | 1,290 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 511 | 1,059 | ||||
| 收益費損項目合計 | 36,252 | 9,709 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,203 | -14,816 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -253 | -5,589 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,678 | -83,016 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,165 | -54,911 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 520 | -4,512 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -204,676 | -179,492 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,103 | -1,909 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -711 | 50 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -255,913 | -344,195 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,317 | 103,745 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -18,211 | 81,830 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,609 | 9,748 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 31,415 | -5,807 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,323 | 28,167 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 60 | 1,616 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 635 | 1,819 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 47,740 | 44,909 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 107 | 693 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 286 | 280 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,783 | 267,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,130 | -77,195 | ||||
| 調整項目合計 | -183,878 | -67,486 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -92,419 | 42,007 | ||||
| 收取之利息 | 211 | 44 | ||||
| 支付之利息 | -2,730 | -1,210 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,910 | -1,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,848 | 38,956 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,913 | -32,424 | ||||
| 存出保證金增加 | -30,854 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 356 | 832 | ||||
| 取得無形資產 | -670 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -600 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,002 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -3,805 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,679 | -35,397 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 55,950 | 174 | ||||
| 短期借款減少 | -35,000 | -297,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 338,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,267 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,683 | 40,574 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,255 | -378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -191,099 | 43,755 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 293,001 | 44,462 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 101,902 | 88,217 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 101,902 | 88,217 | ||||