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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,372 | 91,459 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,372 | 91,459 | ||||
| 折舊費用 | 12,243 | 10,997 | ||||
| 攤銷費用 | 1,380 | 638 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,840 | 21,787 | ||||
| 利息費用 | 2,425 | 2,711 | ||||
| 利息收入 | -96 | -211 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -181 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,309 | 511 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,101 | 36,252 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,360 | -16,203 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,187 | -253 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -74,732 | 7,678 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,909 | -24,165 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,165 | 520 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -59,896 | -204,676 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,022 | -18,103 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 200 | -711 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -147,879 | -255,913 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 35,404 | -7,317 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 1,259 | -18,211 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,108 | -16,609 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -54,855 | 31,415 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,687 | -2,323 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,743 | 60 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -281 | 635 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 50,860 | 47,740 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,868 | 107 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,422 | 286 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,775 | 35,783 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,104 | -220,130 | ||||
| 調整項目合計 | -115,003 | -183,878 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,631 | -92,419 | ||||
| 收取之利息 | 96 | 211 | ||||
| 支付之利息 | -2,361 | -2,730 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,731 | -62,910 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -68,627 | -157,848 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,152 | -10,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,976 | -30,854 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 356 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -670 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -600 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,002 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,104 | -41,679 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 135,000 | 55,950 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -35,000 | ||||
| 償還長期借款 | -14,600 | -11,267 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 120,400 | 9,683 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,273 | -1,255 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,396 | -191,099 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 148,936 | 293,001 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,332 | 101,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 180,332 | 101,902 | ||||