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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 205,363 | 293,000 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 205,363 | 293,000 | ||||
| 折舊費用 | 23,162 | 13,216 | ||||
| 攤銷費用 | 1,413 | 1,174 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 770 | 7,412 | ||||
| 利息費用 | 5,730 | 4,258 | ||||
| 利息收入 | -306 | -112 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -60 | 2,459 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -48 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,696 | 10,539 | ||||
| 其他項目 | -162 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,195 | 38,946 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -35,106 | -4,735 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -919 | -98 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 100,671 | -222,348 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,594 | -31,352 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,762 | -5,388 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -203,900 | -358,719 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,267 | -12,560 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -821 | -156 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,986 | -635,356 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66,703 | 102,424 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -27,873 | 27,100 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,261 | 18,653 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 58,981 | -11,057 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,003 | 38,687 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,595 | 1,595 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,839 | 6,834 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 17,204 | 64,227 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,472 | 857 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 573 | 560 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,360 | 249,880 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,346 | -385,476 | ||||
| 調整項目合計 | -79,151 | -346,530 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,212 | -53,530 | ||||
| 收取之利息 | 306 | 112 | ||||
| 支付之利息 | -5,702 | -4,050 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,592 | -2,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,224 | -60,276 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分採用權益法之投資 | 2,425 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 6,997 | 209 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -169,967 | -43,758 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,371 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 476 | ||||
| 取得無形資產 | -7,189 | -36 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,002 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,002 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -4,064 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,103 | -48,175 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 295,100 | 593,500 | ||||
| 短期借款減少 | -330,100 | -856,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 338,000 | ||||
| 償還長期借款 | -23,089 | -11,267 | ||||
| 發放現金股利 | -39,500 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 291,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,411 | 355,733 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 403 | 1,257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,065 | 248,539 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 293,001 | 44,462 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,936 | 293,001 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,936 | 293,001 | ||||