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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,690 | 60,372 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 84,690 | 60,372 | ||||
| 折舊費用 | 21,412 | 12,243 | ||||
| 攤銷費用 | 788 | 1,380 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -38 | 2,840 | ||||
| 利息費用 | 5,164 | 2,425 | ||||
| 利息收入 | -447 | -96 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,678 | 1,309 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,557 | 20,101 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -39,062 | -5,360 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -28,586 | -74,732 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,283 | 4,909 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -949 | -1,165 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,972 | -59,896 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,747 | -13,022 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -456 | 200 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -157,055 | -147,879 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,746 | 35,404 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -8,046 | 1,259 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,881 | 5,108 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -12,665 | -54,855 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,619 | -9,687 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -4,743 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -799 | -281 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 20,104 | 50,860 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,026 | -5,868 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -109 | -4,422 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,519 | 12,775 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,536 | -135,104 | ||||
| 調整項目合計 | -64,979 | -115,003 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 19,711 | -54,631 | ||||
| 收取之利息 | 447 | 96 | ||||
| 支付之利息 | -5,061 | -2,361 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -37,623 | -11,731 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,526 | -68,627 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -79,261 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -321,588 | -16,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,689 | -1,976 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,727 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -560 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,375 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -410,746 | -18,104 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 474,000 | 135,000 | ||||
| 短期借款減少 | -156,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 340,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -108,399 | -14,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 549,601 | 120,400 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,630 | -2,273 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,699 | 31,396 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,281 | 148,936 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,980 | 180,332 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 315,980 | 180,332 | ||||