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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 183,803 | 213,309 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 183,803 | 213,309 | ||||
| 折舊費用 | 43,534 | 32,280 | ||||
| 攤銷費用 | 1,620 | 2,719 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,841 | -1,800 | ||||
| 利息費用 | 13,166 | 6,210 | ||||
| 利息收入 | -1,581 | -207 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,742 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -22 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 5,835 | 5,746 | ||||
| 收益費損項目合計 | 66,157 | 44,926 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -73,770 | 1,053 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 1,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -101,460 | -142,356 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -89,124 | -7,994 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,392 | -1,303 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,868 | -54,905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 248 | 8,617 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,629 | -356 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -301,995 | -196,057 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,197 | 49,295 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,695 | 7,541 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,182 | -5,691 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,509 | -46,597 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,357 | -1,899 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 57 | -4,743 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -525 | 1,746 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,245 | 22,187 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,877 | 2,881 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,350 | -4,367 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,198 | 20,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -300,797 | -175,704 | ||||
| 調整項目合計 | -234,640 | -130,778 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -50,837 | 82,531 | ||||
| 收取之利息 | 1,581 | 207 | ||||
| 支付之利息 | -12,979 | -6,155 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,419 | -33,348 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -124,654 | 43,235 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -77,873 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -331,065 | -31,013 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 297 | 125 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,405 | -4,867 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,782 | 3,962 | ||||
| 取得無形資產 | -795 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,210 | -1,821 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -417,269 | -33,614 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 584,000 | 120,000 | ||||
| 短期借款減少 | -211,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 340,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -131,062 | -28,644 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 25,104 | ||||
| 發放現金股利 | -90,060 | -60,040 | ||||
| 現金增資 | 318,673 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 810,551 | 56,420 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,976 | -10,696 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 265,652 | 55,345 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 204,281 | 148,936 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 469,933 | 204,281 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 469,933 | 204,281 | ||||