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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,332 | 84,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,332 | 84,690 | ||||
| 折舊費用 | 21,557 | 21,412 | ||||
| 攤銷費用 | 554 | 788 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,161 | -38 | ||||
| 利息費用 | 8,275 | 5,164 | ||||
| 利息收入 | -3,285 | -447 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 52 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,678 | ||||
| 收益費損項目合計 | 28,314 | 32,557 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,747 | -39,062 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -31,785 | -28,586 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -111,223 | -20,283 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,237 | -949 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,117 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -19,667 | -57,972 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,381 | -9,747 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,483 | -456 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,672 | -157,055 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,503 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 18,872 | 28,746 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -4,380 | -8,046 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,995 | 34,881 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,914 | -12,665 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,976 | -11,619 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -25 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 536 | -799 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 20,104 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,829 | 9,026 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -139 | -109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,353 | 59,519 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -202,025 | -97,536 | ||||
| 調整項目合計 | -173,711 | -64,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -70,379 | 19,711 | ||||
| 收取之利息 | 3,285 | 447 | ||||
| 支付之利息 | -8,114 | -5,061 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,872 | -37,623 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -81,080 | -22,526 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,173 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -79,261 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,517 | -321,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -328 | -1,689 | ||||
| 存出保證金減少 | 166 | 1,727 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -560 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -9,375 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,846 | -410,746 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 255,000 | 474,000 | ||||
| 短期借款減少 | -135,000 | -156,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 94,062 | 340,000 | ||||
| 償還長期借款 | -116,725 | -108,399 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 97,337 | 549,601 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,874 | -4,630 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,537 | 111,699 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,933 | 204,281 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 478,470 | 315,980 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 478,470 | 315,980 | ||||