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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,598 | 15,550 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,598 | 15,550 | ||||
| 折舊費用 | 12,502 | 11,017 | ||||
| 攤銷費用 | 138 | 303 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,225 | 2,187 | ||||
| 利息費用 | 4,285 | 4,095 | ||||
| 利息收入 | -1,561 | -1,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 124 | 334 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,276 | 16,902 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 45,136 | 19,138 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 29,708 | 21,101 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -27,128 | -970 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,044 | 1,001 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,457 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -81,337 | -18,298 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 552 | -12,955 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 122 | 1,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -29,360 | 10,362 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -39,698 | -26,043 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42,449 | 24,374 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -1,834 | -4,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -4,571 | -29,309 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,225 | 1,334 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,116 | -17,931 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,282 | -18 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,786 | -91 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -64 | -1,550 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -81 | -69 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,092 | -53,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,452 | -43,266 | ||||
| 調整項目合計 | -114,176 | -26,364 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -101,578 | -10,814 | ||||
| 收取之利息 | 1,561 | 1,034 | ||||
| 支付之利息 | -4,314 | -4,033 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 316 | -3,330 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -104,015 | -17,143 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -916 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,551 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,895 | -960 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -49 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,066 | 166 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,790 | 757 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 833,000 | 112,000 | ||||
| 短期借款減少 | -768,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -11,332 | -11,332 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,669 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,999 | 100,668 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,504 | 1,386 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -49,302 | 85,668 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,548 | 469,933 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 265,246 | 555,601 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 265,246 | 555,601 | ||||