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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,908 | 156,389 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,908 | 156,389 | ||||
| 折舊費用 | 40,016 | 32,276 | ||||
| 攤銷費用 | 413 | 812 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,691 | 1,928 | ||||
| 利息費用 | 14,844 | 12,524 | ||||
| 利息收入 | -5,766 | -4,950 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 243 | ||||
| 其他項目 | -936 | 469 | ||||
| 收益費損項目合計 | 51,275 | 43,302 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 77,413 | 27,958 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 107,326 | -34,463 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -64,152 | -185,009 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,583 | -3,633 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,247 | -7,451 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -101,858 | -61,822 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,519 | -10,247 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -765 | 1,477 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,781 | -273,190 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -47,897 | -782 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -113,752 | 38,701 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,032 | -7,272 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,775 | -17,960 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,433 | -2,482 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,714 | -4,828 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,096 | -20 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,485 | 897 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 863 | -1,883 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -244 | -209 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -215,507 | 4,162 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -204,726 | -269,028 | ||||
| 調整項目合計 | -153,451 | -225,726 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -140,543 | -69,337 | ||||
| 收取之利息 | 5,766 | 4,950 | ||||
| 支付之利息 | -14,965 | -12,450 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -49,038 | -13,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -198,780 | -90,323 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,542 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,649 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,262 | -4,226 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 7 | ||||
| 存出保證金增加 | -868 | -2,126 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,372 | 176 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -200 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 10,895 | -8,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,513,000 | 607,000 | ||||
| 短期借款減少 | -2,282,000 | -420,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 220,878 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 94,062 | ||||
| 償還長期借款 | -33,995 | -128,057 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,439 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -101,319 | -135,092 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 308,125 | 17,913 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,593 | -8,896 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 117,647 | -90,217 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 314,548 | 469,933 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 432,195 | 379,716 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 432,195 | 379,716 | ||||