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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -39,651 | 12,598 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -39,651 | 12,598 | ||||
| 折舊費用 | 13,188 | 12,502 | ||||
| 攤銷費用 | 106 | 138 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,342 | -1,225 | ||||
| 利息費用 | 5,677 | 4,285 | ||||
| 利息收入 | -3,221 | -1,561 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 13 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,049 | 124 | ||||
| 收益費損項目合計 | 23,141 | 14,276 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,631 | 45,136 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,709 | 29,708 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 66,309 | -27,128 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,968 | 7,044 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9 | -3,457 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,602 | -81,337 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,703 | 552 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -523 | 122 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 125,048 | -29,360 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -11,162 | -39,698 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,188 | -42,449 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,522 | -1,834 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,580 | -4,571 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 79 | 9,225 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 504 | -16,116 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,790 | 2,282 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -363 | -5,786 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,393 | -64 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -86 | -81 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,501 | -99,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,547 | -128,452 | ||||
| 調整項目合計 | 89,688 | -114,176 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,037 | -101,578 | ||||
| 收取之利息 | 3,221 | 1,561 | ||||
| 支付之利息 | -5,612 | -4,314 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,623 | 316 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,269 | -104,015 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -449 | -916 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137 | -1,895 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -49 | ||||
| 存出保證金減少 | 596 | 1,066 | ||||
| 預付設備款增加 | -160 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -150 | -1,790 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 715,000 | 833,000 | ||||
| 短期借款減少 | -655,000 | -768,000 | ||||
| 償還長期借款 | -11,332 | -11,332 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,251 | -1,669 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,417 | 51,999 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,275 | 4,504 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 90,261 | -49,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 394,328 | 314,548 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 484,589 | 265,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 484,589 | 265,246 | ||||