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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,479 | -65,085 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,479 | -65,085 | ||||
| 折舊費用 | 25,609 | 24,782 | ||||
| 攤銷費用 | 37 | 56 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -463 | 522 | ||||
| 利息費用 | 9,744 | 9,676 | ||||
| 利息收入 | -1,498 | -1,767 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -10 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 802 | ||||
| 其他項目 | -45 | -1,707 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,384 | 32,354 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,906 | -5,536 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,185 | -24,322 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,262 | 64,445 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -749 | -4,513 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,467 | 756 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,697 | -13,499 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57 | -61 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,777 | 17,270 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 48,468 | 30,095 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -48 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -339 | 30,516 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 693 | -1,674 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,197 | -13,990 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,930 | 3,889 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,191 | -1,867 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,230 | 1,706 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -191 | -193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,465 | 48,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,242 | 65,704 | ||||
| 調整項目合計 | 76,626 | 98,058 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,147 | 32,973 | ||||
| 收取之利息 | 1,498 | 1,767 | ||||
| 支付之利息 | -9,648 | -9,811 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,418 | 2,307 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,415 | 27,236 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 57,340 | 5,508 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -654 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,845 | -40,193 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,617 | -118 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 500 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -400 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -19,736 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,756 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,980 | -54,429 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 492,000 | 528,000 | ||||
| 短期借款減少 | -616,000 | -549,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 410,400 | 360,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -410,900 | -360,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,818 | ||||
| 償還長期借款 | -36,145 | -29,281 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,524 | -5,448 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -165,169 | 24,589 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,446 | -3,093 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,328 | -5,697 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 338,883 | 278,965 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 279,555 | 273,268 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 279,555 | 273,268 | ||||