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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -8,631 | -14,083 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -8,631 | -14,083 | ||||
| 折舊費用 | 12,240 | 12,917 | ||||
| 攤銷費用 | 19 | 19 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 294 | 9 | ||||
| 利息費用 | 5,214 | 4,484 | ||||
| 利息收入 | -1,387 | -448 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,142 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,522 | 16,981 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,471 | -8,668 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,077 | 28,889 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,852 | -2,226 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,162 | 223 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 115 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,724 | -460 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,182 | -5,091 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 145 | 70 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,040 | 12,737 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -24,374 | 12,876 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,528 | -14,361 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 40 | 1,977 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,691 | -8,508 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -40 | -3,982 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,057 | 1,524 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,135 | -3,778 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -255 | -96 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,770 | -14,349 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,270 | -1,612 | ||||
| 調整項目合計 | 62,792 | 15,369 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,161 | 1,286 | ||||
| 收取之利息 | 1,387 | 448 | ||||
| 支付之利息 | -5,396 | -4,680 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 799 | 8,626 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,951 | 5,680 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,613 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,407 | -3,065 | ||||
| 存出保證金增加 | -97 | -3 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 140 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,504 | -11,541 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 245,000 | 434,000 | ||||
| 短期借款減少 | -315,000 | -504,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 230,800 | 145,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | -211,700 | -145,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 2,743 | ||||
| 償還長期借款 | -20,622 | -19,923 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,541 | -2,425 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -74,063 | -89,605 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,309 | 5,518 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,307 | -89,948 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,115 | 338,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 239,808 | 248,935 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 239,808 | 248,935 | ||||